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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 757.00 | 4 636.00 | 39 122.00 | 43 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 5 093.00 | 9 714.00 | 14 807.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 694.00 | 9 729.00 | 48 965.00 | 58 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | 174.00 | 13 885.00 | 14 059.00 |
072 Créances – Autres | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 841.00 | 174.00 | 45 667.00 | 45 841.00 |
110 Total général Actif | 104 535.00 | 9 903.00 | 94 632.00 | 104 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
222 Production stockée | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
242 Autres charges externes. | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -235.00 | | | -235.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |