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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 002 000.00 | | 11 002 000.00 | 11 002 000.00 |
BZ Autres créances | 10 131 146.00 | | 10 131 146.00 | 10 131 146.00 |
CF Disponibilités | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 146.00 | | 10 131 146.00 | 10 131 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 133 146.00 | | 21 133 146.00 | 21 133 146.00 |
CU Autres participations | 11 002 000.00 | | 11 002 000.00 | 11 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 531.00 | -3 401.00 | | -82 531.00 |
DL TOTAL (I) | -84 932.00 | -2 401.00 | | -84 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215 294.00 | 21 210 671.00 | | 21 215 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 1 536.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 218 078.00 | 21 213 407.00 | | 21 218 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 133 146.00 | 21 211 006.00 | | 21 133 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 135.00 | | | -116 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 005.00 | 479 054.00 | | 46 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 536.00 | 482 454.00 | | 128 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 531.00 | -3 401.00 | | -82 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 11 002 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 002 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 11 002 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 131 146.00 | | 10 131 146.00 | 10 131 146.00 |
VI Groupe et associés | 21 215 294.00 | | 21 215 294.00 | 21 215 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131 146.00 | | 10 131 146.00 | 10 131 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 218 078.00 | 2 784.00 | 21 215 294.00 | 21 218 078.00 |