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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | 9 256.00 | 17 545.00 | 26 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 301.00 | 9 256.00 | 80 045.00 | 89 301.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 344.00 | 9 256.00 | 88 088.00 | 97 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 082.00 | | | -51 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 130.00 | | | -31 130.00 |
DL TOTAL (I) | -79 212.00 | | | -79 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 130.00 | | | -31 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 982.00 | | 4 320.00 | 84 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 482.00 | | 4 320.00 | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 4 571.00 | 9 256.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 571.00 | 9 256.00 | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
VI Groupe et associés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 301.00 | 96 912.00 | | 167 301.00 |