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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 125.00 | 97.00 | 90 028.00 | 90 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 074.00 | 21 142.00 | 62 931.00 | 84 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 165.00 | 21 239.00 | 1 810 926.00 | 1 832 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 578.00 | | 930 578.00 | 930 578.00 |
BZ Autres créances | 1 250 012.00 | | 1 250 012.00 | 1 250 012.00 |
CF Disponibilités | 1 724 977.00 | | 1 724 977.00 | 1 724 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 254.00 | | 3 910 254.00 | 3 910 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 419.00 | 21 239.00 | 5 721 180.00 | 5 742 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
CU Autres participations | 1 628 781.00 | | 1 628 781.00 | 1 628 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 456 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 2 079.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 209.00 | 39 492.00 | | 4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 904.00 | 1 527 238.00 | | 3 798 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 712.00 | 2 024 809.00 | | 4 293 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 099.00 | 5 062.00 | | 927 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 702.00 | 2 213 563.00 | | 124 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 138 095.00 | | 121 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 737.00 | 3 247 191.00 | | 206 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509.00 | 32 000.00 | | 46 509.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 467.00 | 5 635 910.00 | | 1 427 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 180.00 | 7 660 719.00 | | 5 721 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 635 910.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 162.00 | | 769 162.00 | 769 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 162.00 | | 769 162.00 | 769 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 896 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 401.00 | 207.00 | | 98 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 876.00 | 207.00 | | 144 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 367.00 | -207.00 | | -98 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 731.00 | 69 686.00 | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 809.00 | 2 551 715.00 | | 4 720 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 905.00 | 1 024 478.00 | | 921 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 904.00 | 1 527 238.00 | | 3 798 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 387.00 | | 133 024.00 | 1 754 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 246.00 | 1 832 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 569.00 | 84 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | 1 125.00 | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | | 95 436.00 | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 181.00 | | 27 786.00 | 1 630 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | 15 597.00 | 34.00 | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 15 500.00 | 34.00 | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
UX Autres créances clients | 930 578.00 | 930 578.00 | | 930 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 486.00 | 1 032 486.00 | | 1 032 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 900.00 | 129 120.00 | 536 304.00 | 925 900.00 |
VI Groupe et associés | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 900.00 | | | 925 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 775.00 | 2 209 775.00 | | 2 209 775.00 |
VW T.V.A. | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 467.00 | 630 687.00 | 536 304.00 | 1 427 467.00 |