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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 325.00 | | 1 201 325.00 | 1 201 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 391.00 | | 1 209 391.00 | 1 209 391.00 |
CF Disponibilités | 1 094 122.00 | | 1 094 122.00 | 1 094 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 122.00 | | 1 094 122.00 | 1 094 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 513.00 | | 4 803 513.00 | 4 803 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 043.00 | -89 030.00 | | -153 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 336.00 | -64 014.00 | | -48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 621.00 | 4 846 956.00 | | 4 798 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 276.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892.00 | 4 272.00 | | 4 892.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 513.00 | 4 851 232.00 | | 4 803 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 401.00 | 64 014.00 | | 65 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 337.00 | -64 014.00 | | -48 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 109 391.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 109 391.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |