| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 421.00 | 12 179.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 642.00 | 12 400.00 | 44 243.00 | 56 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 949.00 | 12 821.00 | 113 128.00 | 125 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 842.00 | | 411 842.00 | 411 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 791.00 | 12 821.00 | 524 970.00 | 537 791.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 664.00 | 9 394.00 | | 55 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | 46 270.00 | | 55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 112 257.00 | 56 764.00 | | 112 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 686.00 | 90 053.00 | | 89 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | 28 201.00 | | 93 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 137.00 | 29 988.00 | | 27 137.00 |
EA Autres dettes | 145 865.00 | 46 995.00 | | 145 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 713.00 | 195 238.00 | | 412 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 970.00 | 252 002.00 | | 524 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 269.00 | | 42 331.00 | 72 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 350.00 | | 55 408.00 | -15 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 350.00 | | 125 949.00 | -11 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 57 941.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 11 000.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | | 31 331.00 | 30 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374.00 | 6 448.00 | | 6 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 320.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 6 128.00 | | 6 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
UX Autres créances clients | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 722.00 | 112 414.00 | 55 308.00 | 167 722.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 136.00 | 266 450.00 | 89 686.00 | 356 136.00 |