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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 891.00 | 35 209.00 | 29 682.00 | 64 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 803.00 | 70 771.00 | 62 032.00 | 132 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 534.00 | 2 311.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 726.00 | 107 514.00 | 296 212.00 | 403 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 582 541.00 | | 2 582 541.00 | 2 582 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 237 529.00 | | 237 529.00 | 237 529.00 |
CF Disponibilités | 1 564 643.00 | | 1 564 643.00 | 1 564 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 893.00 | | 4 688 893.00 | 4 688 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 620.00 | 107 514.00 | 4 985 106.00 | 5 092 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DG Autres réserves | 533 185.00 | 116 340.00 | | 533 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 253.00 | 416 845.00 | | 845 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 370.00 | 629 116.00 | | 1 474 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 700.00 | 383 395.00 | | 304 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 194.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 033.00 | 793 981.00 | | 2 925 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 714.00 | 173 842.00 | | 277 714.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 30 173.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 735.00 | 1 382 585.00 | | 3 510 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 106.00 | 2 011 701.00 | | 4 985 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 42 452.00 | | 65 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | 16 641.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 25 811.00 | | 46 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 033.00 | 2 925 033.00 | | 2 925 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 602.00 | 282 602.00 | | 282 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 789.00 | 282 602.00 | 202 187.00 | 484 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 736.00 | 3 510 736.00 | | 3 510 736.00 |