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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 789.00 | 7 331.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 626.00 | 248 734.00 | 428 891.00 | 677 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 734.00 | 249 524.00 | 481 210.00 | 730 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
BZ Autres créances | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 535.00 | | 398 535.00 | 398 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 269.00 | 249 524.00 | 879 745.00 | 1 129 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 218 799.00 | | | 218 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 807.00 | | | 370 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 947.00 | | | 660 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 745.00 | | | 879 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 374.00 | | | 408 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 807.00 | | 385 927.00 | 344 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 357.00 | | 341 389.00 | 344 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 38.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 330.00 | 96 194.00 | 249 524.00 | 153 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 330.00 | 96 194.00 | 249 524.00 | 153 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 807.00 | 118 234.00 | 215 948.00 | 370 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 751.00 | 159 501.00 | 250.00 | 159 751.00 |
VW T.V.A. | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 947.00 | 408 374.00 | 215 948.00 | 660 947.00 |