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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 903.00 | 9 704.00 | 67 199.00 | 76 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 313.00 | 9 704.00 | 85 609.00 | 95 313.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 651.00 | | 1 434 651.00 | 1 434 651.00 |
BZ Autres créances | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
CF Disponibilités | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 477.00 | | 1 702 477.00 | 1 702 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 790.00 | 9 704.00 | 1 788 086.00 | 1 797 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 870.00 | -552.00 | | 199 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 533.00 | 200 722.00 | | 49 533.00 |
DL TOTAL (I) | 252 703.00 | 203 170.00 | | 252 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738.00 | 238.00 | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 322 726.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 723.00 | 1 926 754.00 | | 1 472 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701.00 | 132 937.00 | | 53 701.00 |
EA Autres dettes | | 5 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 383.00 | 2 388 120.00 | | 1 535 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 086.00 | 2 591 290.00 | | 1 788 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 383.00 | 2 388 120.00 | | 1 535 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 738.00 | 238.00 | | 6 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 544.00 | | 4 357 544.00 | 4 357 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 544.00 | | 4 357 544.00 | 4 357 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 145.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 145.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | 72 071.00 | | 13 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 066.00 | 4 608 832.00 | | 4 359 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 533.00 | 4 408 110.00 | | 4 309 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 533.00 | 200 722.00 | | 49 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 410.00 | | 68 903.00 | 26 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 68 703.00 | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 200.00 | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 8 492.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 8 492.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 723.00 | 1 472 723.00 | | 1 472 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 651.00 | 1 434 651.00 | | 1 434 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 073.00 | 1 595 663.00 | 18 410.00 | 1 614 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 383.00 | 1 535 383.00 | | 1 535 383.00 |