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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 974.00 | 480 000.00 | 85 974.00 | 565 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 363.00 | 480 000.00 | 124 363.00 | 604 363.00 |
CU Autres participations | 565 974.00 | 480 000.00 | 85 974.00 | 565 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DG Autres réserves | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DH Report à nouveau | -453 504.00 | | | -453 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | -453 504.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | -201.00 | -40 167.00 | | -201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | 115 666.00 | | 92 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 4 157.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 780.00 | 15 360.00 | | 25 780.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 217.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 564.00 | 136 400.00 | | 124 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 363.00 | 96 233.00 | | 124 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 775.00 | 43 772.00 | | 69 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 4 922.00 | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 954.00 | 187 538.00 | | 204 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 988.00 | 641 042.00 | | 164 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | -453 504.00 | | 39 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 23 162.00 | 69 775.00 | 92 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 564.00 | 54 790.00 | 69 775.00 | 124 564.00 |