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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 299.00 | | 3 682 299.00 | 3 682 299.00 |
BZ Autres créances | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CF Disponibilités | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 462.00 | | 3 981 462.00 | 3 981 462.00 |
CU Autres participations | 3 682 299.00 | | 3 682 299.00 | 3 682 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 364.00 | 600 364.00 | | 600 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 703.00 | | | -64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 095.00 | -64 703.00 | | 82 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 756.00 | 1 111 661.00 | | 1 193 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 595 300.00 | 2 595 300.00 | | 2 595 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 954.00 | 7 775.00 | | 103 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 55 200.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 851.00 | 2 658 275.00 | | 2 755 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 462.00 | 3 769 936.00 | | 3 981 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 551.00 | 2 658 275.00 | | 160 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 233.00 | | | -46 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 905.00 | 64 703.00 | | 107 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 095.00 | -64 703.00 | | 392 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 299.00 | | | 3 682 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 299.00 | | | 3 682 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 593.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 55 200.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 985.00 | 231.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 593.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 471.00 | 55 431.00 | | 18 471.00 |