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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 955.00 | 8 483.00 | 20 472.00 | 28 955.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 7 753.00 | 107 247.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 3 140.00 | 36 267.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 834.00 | 43 699.00 | 493 135.00 | 536 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 844.00 | 63 075.00 | 673 769.00 | 736 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 194.00 | 63 075.00 | 756 119.00 | 819 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 141.00 | | | -205 141.00 |
DL TOTAL (I) | -195 141.00 | | | -195 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 848.00 | | | 484 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 904.00 | | | 192 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 259.00 | | | 951 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 119.00 | | | 756 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 736 844.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 075.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 494.00 | 75 560.00 | 309 672.00 | 484 494.00 |
VI Groupe et associés | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 423.00 | 54 775.00 | 16 648.00 | 71 423.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 260.00 | 309 856.00 | 542 141.00 | 951 260.00 |