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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 067.00 | 543 991.00 | 2 980 075.00 | 3 524 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490.00 | 101 487.00 | 233 003.00 | 334 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 3 173.00 | 11 459.00 | 14 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 951.00 | 648 652.00 | 5 916 299.00 | 6 564 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 093.00 | 139 439.00 | 625 653.00 | 765 093.00 |
BZ Autres créances | 1 628 126.00 | | 1 628 126.00 | 1 628 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 683.00 | 139 439.00 | 2 334 244.00 | 2 473 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 635.00 | 788 091.00 | 8 250 543.00 | 9 038 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 645 471.00 | | 2 645 471.00 | 2 645 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 223 328.00 | -1 500 971.00 | | -10 223 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 332 801.00 | -8 722 357.00 | | -9 332 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 869.00 | -8 223 328.00 | | 2 443 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 182.00 | 228 271.00 | | 346 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 182.00 | 228 271.00 | | 346 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 905.00 | 10 292 179.00 | | 227 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 118.00 | 282.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 202.00 | 912 741.00 | | 673 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 424.00 | 1 606 323.00 | | 2 833 424.00 |
EA Autres dettes | 1 647 266.00 | 97 020.00 | | 1 647 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 492.00 | 12 908 547.00 | | 5 460 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 543.00 | 4 913 489.00 | | 8 250 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 828.00 | 952.00 | 2 660 780.00 | 2 659 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 828.00 | 952.00 | 2 660 780.00 | 2 659 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 645 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 253 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 911.00 | |
GE Autres charges | | | 88 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 241.00 | 117 695.00 | | 192 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 400.00 | -144 904.00 | | -594 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 736.00 | 3 458 701.00 | | 5 368 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 538.00 | 12 181 059.00 | | 14 701 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 332 801.00 | -8 722 357.00 | | -9 332 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 821.00 | | 5 008 360.00 | 3 773 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217 230.00 | | 2 645 471.00 | 2 217 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 217 230.00 | | 6 564 951.00 | 2 217 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 217 230.00 | | 2 645 471.00 | 2 217 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 837.00 | | 2 217 230.00 | 1 306 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 492.00 | | 145 631.00 | 203 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 261.00 | | 28.00 | 46 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 742.00 | 453 910.00 | | 194 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 672.00 | 387 318.00 | | 156 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069.00 | 66 591.00 | | 38 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 271.00 | 117 911.00 | | 228 271.00 |
6T Sur comptes clients | 178 852.00 | 13 073.00 | 52 486.00 | 178 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 852.00 | 13 073.00 | 52 486.00 | 178 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 123.00 | 130 984.00 | 52 486.00 | 407 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 984.00 | 52 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 202.00 | 673 202.00 | | 673 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 637.00 | 1 538 637.00 | | 1 538 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 983.00 | 1 062 983.00 | | 1 062 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 289.00 | 8.00 | 46 289.00 | 46 289.00 |
UX Autres créances clients | 597 772.00 | 597 772.00 | | 597 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
VB T. V. A. | 989 240.00 | 989 240.00 | | 989 240.00 |
VC Groupe et associés | 594 400.00 | 594 400.00 | | 594 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 905.00 | 227 905.00 | | 227 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VW T.V.A. | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 373.00 | 3 852 373.00 | 1 600 000.00 | 5 452 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |