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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 795.00 | 12 370.00 | 21 425.00 | 33 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 017.00 | 116 429.00 | 385 588.00 | 502 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 813.00 | 128 800.00 | 407 013.00 | 535 813.00 |
BT Marchandises | 386 784.00 | 28 799.00 | 357 985.00 | 386 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CF Disponibilités | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 764.00 | 28 799.00 | 598 965.00 | 627 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 576.00 | 157 599.00 | 1 005 978.00 | 1 163 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 409.00 | | | 383 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 571.00 | | | 952 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 978.00 | | | 1 005 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 205.00 | | | 656 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 401.00 | | | 354 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 813.00 | | | 535 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 813.00 | | | 535 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 295.00 | 44 505.00 | | 84 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 295.00 | 44 505.00 | | 84 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 409.00 | 87 043.00 | 296 366.00 | 383 409.00 |
VI Groupe et associés | 354 401.00 | 354 401.00 | | 354 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VW T.V.A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 571.00 | 656 205.00 | 296 366.00 | 952 571.00 |