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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 068.00 | 36 339.00 | 31 729.00 | 68 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 445.00 | 36 339.00 | 748 106.00 | 784 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 763.00 | 36 339.00 | 875 424.00 | 911 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
CU Autres participations | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 150.00 | 567 150.00 | | 567 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 403.00 | 7 601.00 | | 10 403.00 |
DG Autres réserves | 197 657.00 | 144 418.00 | | 197 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 293.00 | 56 041.00 | | 57 293.00 |
DL TOTAL (I) | 832 504.00 | 775 211.00 | | 832 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 872.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 4 850.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 93 780.00 | | 33 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 920.00 | 100 502.00 | | 42 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 424.00 | 875 712.00 | | 875 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -3 300.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 16 194.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 718.00 | 284 720.00 | | 279 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 425.00 | 228 679.00 | | 222 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 293.00 | 56 041.00 | | 57 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 328.00 | | 68 354.00 | 751 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 237.00 | 716 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 237.00 | 784 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 26 569.00 | 41 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 829.00 | | 41 785.00 | 709 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 16 933.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 16 933.00 | | 19 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |