| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 5 267.00 | 2 046.00 | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 55 251.00 | 5 885.00 | 49 365.00 | 55 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 699.00 | 29 600.00 | 87 099.00 | 116 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 757.00 | 31 464.00 | 61 293.00 | 92 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 119.00 | 72 216.00 | 259 903.00 | 332 119.00 |
BN En cours de production de biens | 649 390.00 | | 649 390.00 | 649 390.00 |
BT Marchandises | 2 129 906.00 | | 2 129 906.00 | 2 129 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 375.00 | 10 796.00 | 849 578.00 | 860 375.00 |
BZ Autres créances | 561 697.00 | | 561 697.00 | 561 697.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 451.00 | 10 796.00 | 4 266 655.00 | 4 277 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 571.00 | 83 012.00 | 4 526 558.00 | 4 609 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DH Report à nouveau | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 055.00 | | | -385 055.00 |
DL TOTAL (I) | -84 042.00 | | | -84 042.00 |
DP Provisions pour risques | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 424.00 | | | 1 004 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 680.00 | | | 1 197 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 383.00 | | | 994 383.00 |
EA Autres dettes | 832 650.00 | | | 832 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 620.00 | | | 4 414 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 558.00 | | | 4 526 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 062.00 | | | 3 538 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 365.00 | 21 549.00 | 64 914.00 | 43 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 434.00 | 188 446.00 | 3 652 879.00 | 3 464 434.00 |
FG Production vendue services | 2 987 413.00 | 852 082.00 | 3 839 495.00 | 2 987 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 211.00 | 1 062 077.00 | 7 557 288.00 | 6 495 211.00 |
FM Production stockée | | | 649 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 403.00 | | | -57 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 109.00 | | | 8 329 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 164.00 | | | 8 714 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 055.00 | | | -385 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 396.00 | | 67 891.00 | 273 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 332 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 264 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 984.00 | | 48 591.00 | 220 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 19 300.00 | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 431.00 | 39 102.00 | 2 317.00 | 35 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 437.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 36 665.00 | 2 317.00 | 32 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
6T Sur comptes clients | 14 936.00 | 6 147.00 | 10 287.00 | 14 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 936.00 | 6 147.00 | 10 287.00 | 14 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 917.00 | 6 147.00 | 10 287.00 | 210 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 147.00 | 10 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 680.00 | 1 197 680.00 | | 1 197 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 224.00 | 580 224.00 | | 580 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 660.00 | 832 660.00 | | 832 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 848 833.00 | 848 833.00 | | 848 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
VB T. V. A. | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 123 442.00 | 876 558.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 473.00 | 385 473.00 | | 385 473.00 |
VP Divers | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 207.00 | 482 207.00 | | 482 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 873.00 | 1 475 232.00 | 36 641.00 | 1 511 873.00 |
VW T.V.A. | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 620.00 | 3 538 062.00 | 876 558.00 | 4 414 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -25 123.00 | | | -25 123.00 |
ST Autres comptes | 892 681.00 | | | 892 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088 343.00 | | | 3 088 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 736.00 | | | 1 658 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 656.00 | | | 1 094 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196 626.00 | | | 4 196 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |