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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 813.00 | 3 667.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 262.00 | 645.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 490.00 | 1 075.00 | 68 415.00 | 69 490.00 |
BT Marchandises | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BZ Autres créances | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CF Disponibilités | 397 369.00 | | 397 369.00 | 397 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 346.00 | | 809 346.00 | 809 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 836.00 | 1 075.00 | 877 761.00 | 878 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 658.00 | | | 197 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 628.00 | | | 464 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 360.00 | | | 617 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 761.00 | | | 877 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 360.00 | | | 617 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 1 007.00 | | 68.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 194.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 628.00 | 464 628.00 | | 464 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 962.00 | 92 860.00 | 64 102.00 | 156 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 360.00 | 617 360.00 | | 617 360.00 |