| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 265.00 | 899 883.00 | 1 746 382.00 | 2 646 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 623 713.00 | 3 054 623.00 | 21 569 090.00 | 24 623 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BF Prêts | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 437 476.00 | 3 954 505.00 | 23 482 970.00 | 27 437 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 013.00 | | 973 013.00 | 973 013.00 |
BT Marchandises | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 167.00 | 13 149.00 | 1 804 019.00 | 1 817 167.00 |
BZ Autres créances | 10 132 997.00 | | 10 132 997.00 | 10 132 997.00 |
CF Disponibilités | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231 118.00 | 13 149.00 | 13 217 970.00 | 13 231 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 668 594.00 | 3 967 654.00 | 36 700 940.00 | 40 668 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 969 454.00 | -8 496 129.00 | | -19 969 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 890.00 | -11 473 326.00 | | -1 155 890.00 |
DL TOTAL (I) | -20 725 344.00 | -19 569 454.00 | | -20 725 344.00 |
DP Provisions pour risques | 67 102.00 | 49 413.00 | | 67 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 763.00 | 436 048.00 | | 466 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 865.00 | 485 461.00 | | 533 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163 019.00 | 21 128 884.00 | | 21 163 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750 555.00 | 859 538.00 | | 4 750 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 333.00 | 7 911 240.00 | | 14 139 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 434.00 | 2 850 058.00 | | 2 644 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 409.00 | 546 744.00 | | 1 009 409.00 |
EA Autres dettes | 12 064 721.00 | 8 036 620.00 | | 12 064 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 948.00 | 990 346.00 | | 1 120 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 892 419.00 | 42 323 430.00 | | 56 892 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 700 940.00 | 23 239 437.00 | | 36 700 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
FD Production vendue biens | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
FG Production vendue services | 34 121 167.00 | | 34 121 167.00 | 34 121 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 257 010.00 | | 34 257 010.00 | 34 257 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 099 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 958 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 476.00 | |
GE Autres charges | | | 67 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 926 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 452.00 | 465 818.00 | | 1 148 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 452.00 | 465 818.00 | | 1 148 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 452.00 | -1 544.00 | | -1 148 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 099 235.00 | 8 593 605.00 | | 36 099 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 255 125.00 | 20 066 931.00 | | 37 255 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 890.00 | -11 473 326.00 | | -1 155 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 391 850.00 | | 10 194 078.00 | 18 391 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 452.00 | 27 437 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 452.00 | 27 344 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 319 418.00 | | 10 173 831.00 | 18 319 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 432.00 | | 20 247.00 | 72 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 352.00 | 1 808 154.00 | | 2 146 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 352.00 | 1 808 154.00 | | 2 146 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 461.00 | 61 556.00 | 13 151.00 | 485 461.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 13 149.00 | 12 575.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | 13 149.00 | 12 575.00 | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 035.00 | 74 705.00 | 25 726.00 | 498 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 705.00 | 25 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 163 019.00 | 2 413 019.00 | 9 400 000.00 | 21 163 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 333.00 | 14 139 333.00 | | 14 139 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 717.00 | 1 207 717.00 | | 1 207 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 635.00 | 1 192 635.00 | | 1 192 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 409.00 | 1 009 409.00 | | 1 009 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 948.00 | 1 120 948.00 | | 1 120 948.00 |
UP Prêts | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 704.00 | 1 802 704.00 | | 1 802 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VB T. V. A. | 1 167 789.00 | 1 167 789.00 | | 1 167 789.00 |
VC Groupe et associés | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 861 660.00 | 11 861 660.00 | | 11 861 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 543.00 | 242 543.00 | | 242 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539 333.00 | 8 539 333.00 | | 8 539 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 064 156.00 | 11 971 477.00 | 92 679.00 | 12 064 156.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 141 864.00 | 33 391 864.00 | 9 400 000.00 | 52 141 864.00 |