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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 13 600.00 | 8 000.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 526.00 | 14 991.00 | 29 535.00 | 44 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 856.00 | 28 591.00 | 39 265.00 | 67 856.00 |
BT Marchandises | 365 874.00 | 40 637.00 | 325 237.00 | 365 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | 2 878.00 | 576.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 496 222.00 | | 496 222.00 | 496 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 903.00 | 43 515.00 | 860 388.00 | 903 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 759.00 | 72 105.00 | 899 654.00 | 971 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 750.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 605.00 | -59 750.00 | | 127 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 086.00 | 247 105.00 | | 273 086.00 |
DL TOTAL (I) | 405 691.00 | 192 605.00 | | 405 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 481.00 | 422 295.00 | | 340 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 475.00 | 295 045.00 | | 123 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 962.00 | 747 346.00 | | 493 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 654.00 | 939 952.00 | | 899 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 962.00 | 747 346.00 | | 493 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 640.00 | 15 631.00 | 3 523 271.00 | 3 507 640.00 |
FG Production vendue services | 418 248.00 | 2 254.00 | 420 502.00 | 418 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 888.00 | 17 885.00 | 3 943 773.00 | 3 925 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 637.00 | |
GE Autres charges | | | 70 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 759.00 | 70 163.00 | | 66 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 475.00 | 88 381.00 | | 92 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 665.00 | 3 942 861.00 | | 3 956 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 579.00 | 3 695 755.00 | | 3 683 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 086.00 | 247 105.00 | | 273 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 846.00 | | 5 010.00 | 63 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 058.00 | | 543.00 | 21 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | 4 138.00 | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 330.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 16 648.00 | | 11 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 7 084.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 9 564.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 848.00 | 40 637.00 | 9 848.00 | 9 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 726.00 | 40 637.00 | 9 848.00 | 12 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | 40 637.00 | 9 848.00 | 12 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 637.00 | 9 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 481.00 | 340 481.00 | | 340 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 962.00 | 493 962.00 | | 493 962.00 |