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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 125.00 | 4 156.00 | 36 969.00 | 41 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 125.00 | 4 156.00 | 166 969.00 | 171 125.00 |
072 Créances – Autres | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
110 Total général Actif | 222 405.00 | 4 156.00 | 218 250.00 | 222 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 975.00 | 160 233.00 | | 109 975.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 978.00 | 160 235.00 | | 109 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 835.00 | 4 574.00 | | 4 835.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | 65 983.00 | | 14 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 2 005.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 791.00 | 80 665.00 | | 63 791.00 |
252 Charges sociales | 4 835.00 | 3 701.00 | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 709.00 | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 430.00 | 157 646.00 | | 96 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 548.00 | 2 589.00 | | 13 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 963.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 94.00 | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 097.00 | 532.00 | | 13 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |