| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 2 527.00 | 1 855.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 595.00 | 11 157.00 | 19 437.00 | 30 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 977.00 | 13 684.00 | 21 293.00 | 34 977.00 |
BT Marchandises | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 352.00 | 13 684.00 | 39 668.00 | 53 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 416.00 | -11 158.00 | | -37 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | -26 258.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | -33 130.00 | -35 416.00 | | -33 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 148.00 | 45 067.00 | | 37 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 19 492.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 23 220.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 277.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 798.00 | 88 056.00 | | 72 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 668.00 | 52 640.00 | | 39 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 440.00 | 50 937.00 | | 47 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 303.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533.00 | 4 981.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 4 981.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -4 981.00 | | -7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 250.00 | 74 598.00 | | 104 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 964.00 | 100 856.00 | | 101 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | -26 258.00 | | 2 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 34 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 34 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 808.00 | | 6 831.00 | 41 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | | 6 831.00 | 41 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 148.00 | 11 790.00 | 25 358.00 | 37 148.00 |
VI Groupe et associés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 797.00 | 47 439.00 | 25 358.00 | 72 797.00 |