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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 724.00 | 55 275.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 1 069.00 | 3 733.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 2 394.00 | 25 100.00 | 27 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 298.00 | 4 188.00 | 98 109.00 | 102 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BN En cours de production de biens | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BZ Autres créances | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 294.00 | 4 188.00 | 439 105.00 | 443 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -86 145.00 | -86 145.00 | | -86 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 651.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 13 694.00 | 4 506.00 | | 13 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 276.00 | 57 081.00 | | 120 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 773.00 | 95 422.00 | | 83 773.00 |
EA Autres dettes | 52 843.00 | 44 629.00 | | 52 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 594.00 | 312 224.00 | | 100 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 411.00 | 520 065.00 | | 425 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 105.00 | 524 571.00 | | 439 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 702.00 | 520 065.00 | | 361 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 488.00 | | 1 199 488.00 | 1 199 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 488.00 | | 1 199 488.00 | 1 199 488.00 |
FM Production stockée | | | 80 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 699.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 699.00 | | 15 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 239.00 | -4 152.00 | | 15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 184.00 | 965 089.00 | | 1 301 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 996.00 | 964 438.00 | | 1 291 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 651.00 | | 9 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
UX Autres créances clients | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 922.00 | 4 213.00 | 17 509.00 | 67 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 411.00 | 361 702.00 | 17 509.00 | 425 411.00 |