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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 545.00 | 6 515.00 | 13 030.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650.00 | 4 373.00 | 17 277.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 569.00 | 10 888.00 | 176 681.00 | 187 569.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 553.00 | 10 888.00 | 198 665.00 | 209 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 569.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 888.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 494.00 | 17 346.00 | 78 148.00 | 95 494.00 |
VI Groupe et associés | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539.00 | 3 165.00 | 1 374.00 | 4 539.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 816.00 | 28 123.00 | 164 693.00 | 192 816.00 |