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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 159.00 | 6 800.00 | 10 359.00 | 17 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 859.00 | 6 800.00 | 13 059.00 | 19 859.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 764.00 | | 856 764.00 | 856 764.00 |
BZ Autres créances | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CF Disponibilités | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 220.00 | | 1 142 220.00 | 1 142 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 079.00 | 6 800.00 | 1 155 279.00 | 1 162 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 287.00 | | | -39 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DL TOTAL (I) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
EA Autres dettes | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 842.00 | | | 620 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 416.00 | | | 1 141 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 279.00 | | | 1 155 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 953.00 | | | 1 091 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | 3 185.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 3 185.00 | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 842.00 | 620 842.00 | | 620 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 068.00 | 10 605.00 | 43 801.00 | 60 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 600.00 | 976 600.00 | | 976 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 300.00 | 976 600.00 | 2 700.00 | 979 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 012.00 | 1 088 548.00 | 43 801.00 | 1 138 012.00 |