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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 29 608.00 | 11 426.00 | 41 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 192.00 | 31 483.00 | 45 709.00 | 77 192.00 |
060 Stock marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
110 Total général Actif | 89 164.00 | 31 483.00 | 57 681.00 | 89 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 418.00 | 122 673.00 | | 40 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 509.00 | 1 913.00 | | 34 509.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 531.00 | 124 586.00 | | 75 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 406.00 | 57 642.00 | | 11 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 648.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | 50 319.00 | | 35 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 353.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 120.00 | 22 597.00 | | 9 120.00 |
252 Charges sociales | 1 926.00 | 1 240.00 | | 1 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 680.00 | 10 196.00 | | 9 680.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 625.00 | 143 996.00 | | 69 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 905.00 | -19 409.00 | | 5 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 511.00 | 36 253.00 | | 12 511.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 669.00 | 16 844.00 | | 16 669.00 |