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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 812.00 | 38 883.00 | 12 929.00 | 51 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 808.00 | 16 711.00 | 32 096.00 | 48 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 406.00 | 55 594.00 | 2 129 811.00 | 2 185 406.00 |
BT Marchandises | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 281 574.00 | | 281 574.00 | 281 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 260.00 | | 816 260.00 | 816 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 666.00 | 55 594.00 | 2 946 071.00 | 3 001 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 497.00 | 129 469.00 | | 263 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 810.00 | 134 027.00 | | 260 810.00 |
DL TOTAL (I) | 744 306.00 | 483 497.00 | | 744 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 378.00 | 1 635 152.00 | | 1 496 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 544.00 | 285 064.00 | | 285 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 713.00 | 219 143.00 | | 265 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 131.00 | 90 988.00 | | 154 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 765.00 | 2 230 347.00 | | 2 201 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 071.00 | 2 713 844.00 | | 2 946 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 540.00 | 16 054.00 | | 39 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 16 054.00 | | 39 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 544.00 | | | 285 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 378.00 | 169 792.00 | 689 564.00 | 1 496 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 687.00 | 92 900.00 | 14 786.00 | 107 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 765.00 | 589 636.00 | 689 564.00 | 2 201 765.00 |