| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 2 229.00 | 4 451.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 830.00 | 31 051.00 | 55 778.00 | 86 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 443.00 | 16 943.00 | 19 500.00 | 36 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 705.00 | 50 223.00 | 275 482.00 | 325 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 244 265.00 | | 244 265.00 | 244 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 040.00 | | 459 040.00 | 459 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 745.00 | 50 223.00 | 734 523.00 | 784 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 231 505.00 | 157 013.00 | | 231 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | 74 493.00 | | 49 298.00 |
DL TOTAL (I) | 322 054.00 | 272 755.00 | | 322 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 44 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 44 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 099.00 | 246 016.00 | | 196 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 54 250.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 119 034.00 | | 89 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 126.00 | 99 309.00 | | 95 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 469.00 | 518 609.00 | | 397 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 523.00 | 835 864.00 | | 734 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 748.00 | 322 510.00 | | 251 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 215.00 | | 7 489.00 | 330 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 325 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 129 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 463.00 | | 7 489.00 | 134 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 958.00 | 18 455.00 | 5 190.00 | 36 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 18 455.00 | 5 190.00 | 36 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 29 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | | 29 500.00 | 44 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 168 544.00 | 168 544.00 | | 168 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 099.00 | 50 378.00 | 145 721.00 | 196 099.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 791.00 | 195 378.00 | 10 412.00 | 205 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 469.00 | 251 748.00 | 145 721.00 | 397 469.00 |