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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 893.00 | 492.00 | 2 401.00 | 2 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 526.00 | 5 003.00 | 57 523.00 | 62 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 389.00 | 5 495.00 | 61 894.00 | 67 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
072 Créances – Autres | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
084 Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 168.00 | | 316 168.00 | 316 168.00 |
110 Total général Actif | 383 557.00 | 5 495.00 | 378 062.00 | 383 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 870.00 | | | 516 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 870.00 | | | 516 870.00 |
242 Autres charges externes. | 273 664.00 | | | 273 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
252 Charges sociales | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |