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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 115.00 | 885.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 815.00 | 3 115.00 | 87 700.00 | 90 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 229.00 | 3 115.00 | 268 114.00 | 271 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | 59 881.00 | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 109 881.00 | | 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017.00 | 49 293.00 | | 41 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 13 762.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 8 003.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 40 308.00 | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 3 604.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 942.00 | 114 970.00 | | 112 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 114.00 | 224 851.00 | | 268 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 271.00 | | 248 271.00 | 248 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 271.00 | | 248 271.00 | 248 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 13 390.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 594.00 | 347 429.00 | | 275 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 303.00 | 287 548.00 | | 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | 59 881.00 | | 45 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 1 333.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 333.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 017.00 | 8 543.00 | 32 474.00 | 41 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 495.00 | 12 695.00 | 800.00 | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 942.00 | 80 469.00 | 32 474.00 | 112 942.00 |