| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 24 645.00 | 48 355.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 685.00 | 1 662.00 | 25 023.00 | 26 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 685.00 | 26 307.00 | 863 378.00 | 889 685.00 |
BT Marchandises | 151 936.00 | | 151 936.00 | 151 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 788.00 | | 534 788.00 | 534 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 473.00 | 26 307.00 | 1 398 166.00 | 1 424 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 981.00 | | | 175 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
DL TOTAL (I) | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 791.00 | | | 545 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 766.00 | | | 1 054 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 166.00 | | | 1 398 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 524.00 | | | 565 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 497.00 | | 188.00 | 889 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | 188.00 | 26 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 301.00 | 9 343.00 | | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 9 343.00 | | 15 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 002.00 | 636 002.00 | | 636 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 436.00 | 337 436.00 | | 337 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 791.00 | 56 549.00 | 229 433.00 | 545 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 939.00 | 67 254.00 | 26 685.00 | 93 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 766.00 | 565 524.00 | 229 433.00 | 1 054 766.00 |