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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240.00 | 776.00 | 2 463.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 1 444.00 | 9 285.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 534.00 | 2 221.00 | 25 313.00 | 27 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 825.00 | 2 221.00 | 31 604.00 | 33 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 481.00 | | | -35 481.00 |
DL TOTAL (I) | -34 481.00 | | | -34 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 481.00 | | | -35 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 471.00 | 6 397.00 | 13 728.00 | 21 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925.00 | 6 025.00 | 1 900.00 | 7 925.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 086.00 | 51 012.00 | 13 728.00 | 66 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 245.00 | | | 35 245.00 |