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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 000.00 | | 2 806 000.00 | 2 806 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 487 632.00 | | 487 632.00 | 487 632.00 |
CF Disponibilités | 326 873.00 | | 326 873.00 | 326 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 506.00 | | 829 506.00 | 829 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 506.00 | | 3 635 506.00 | 3 635 506.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 001.00 | 1 200 000.00 | | 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 814.00 | 15 814.00 | | 23 814.00 |
DG Autres réserves | 376 270.00 | 300 457.00 | | 376 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 187.00 | 160 004.00 | | 226 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 272.00 | 1 676 275.00 | | 1 226 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 382.00 | 1 927 026.00 | | 2 347 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 162.00 | 127 322.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 690.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | 36 008.00 | | 32 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 233.00 | 2 093 046.00 | | 2 409 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 506.00 | 3 769 321.00 | | 3 635 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -160.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 955.00 | -13 208.00 | | -9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 083.00 | 323 495.00 | | 386 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 896.00 | 163 490.00 | | 159 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 187.00 | 160 004.00 | | 226 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 000.00 | | | 2 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 000.00 | | | 2 806 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 486 027.00 | 486 027.00 | | 486 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 983.00 | 256 260.00 | 1 190 036.00 | 2 342 983.00 |
VI Groupe et associés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 632.00 | 502 632.00 | 6 000.00 | 508 632.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 233.00 | 322 510.00 | 1 190 036.00 | 2 409 233.00 |