| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 1 755.00 | 3 787.00 | 5 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 542.00 | 1 755.00 | 3 787.00 | 5 542.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
084 Disponibilités | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
110 Total général Actif | 67 748.00 | 1 755.00 | 65 993.00 | 67 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
230 Autres produits | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
252 Charges sociales | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |