| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 521.00 | 12 477.00 | 42 044.00 | 54 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 368.00 | 25 550.00 | 35 818.00 | 61 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 993.00 | 38 027.00 | 87 966.00 | 125 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 098.00 | 38 027.00 | 315 071.00 | 353 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | 72 965.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 177 376.00 | 74 965.00 | | 177 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 779.00 | 36 964.00 | | 69 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 934.00 | 31 803.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 12 027.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 042.00 | 32 283.00 | | 31 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 924.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 73.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 695.00 | 114 074.00 | | 137 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 071.00 | 189 039.00 | | 315 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 919.00 | 87 609.00 | | 88 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 950.00 | | 521 950.00 | 521 950.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | 20 619.00 | | 33 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 016.00 | 324 908.00 | | 522 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 605.00 | 251 943.00 | | 419 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | 72 965.00 | | 102 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 501.00 | | 35 725.00 | 91 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 125 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 115 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | 25 720.00 | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 10 005.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 24 000.00 | 526.00 | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 24 000.00 | 526.00 | 14 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 779.00 | 21 002.00 | 48 777.00 | 69 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 085.00 | 59 985.00 | 100.00 | 60 085.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 696.00 | 88 919.00 | 48 777.00 | 137 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 1 606.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | 3 856.00 | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 67 223.00 | 34 678.00 | | 67 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 738.00 | 10 682.00 | | 12 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 693.00 | 10 033.00 | | 6 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | 1 606.00 | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 558.00 | 23 659.00 | | 46 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 399.00 | 19 852.00 | | 39 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 037.00 | 59 248.00 | | 90 037.00 |