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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701.00 | 4 433.00 | 6 268.00 | 10 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 1 909.00 | 1 979.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 589.00 | 7 010.00 | 8 579.00 | 15 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CF Disponibilités | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 315.00 | 7 010.00 | 173 305.00 | 180 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 848.00 | 14 087.00 | | 14 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 760.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 25 715.00 | 23 648.00 | | 25 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 117.00 | 51 632.00 | | 99 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 12 163.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 19 616.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 8 711.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 591.00 | 92 120.00 | | 147 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 305.00 | 115 768.00 | | 173 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 193.00 | 232 116.00 | | 294 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 126.00 | 231 356.00 | | 292 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 760.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 2 222.00 | | 4 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 200.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 2 022.00 | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |