| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 65.00 | 372.00 | 437.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562.00 | 978.00 | 5 584.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 1 043.00 | 48 956.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 823.00 | 1 043.00 | 60 779.00 | 61 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 562.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 188.00 | 9 790.00 | 39 398.00 | 49 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 519.00 | 17 120.00 | 39 398.00 | 56 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |