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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 374.00 | 480 000.00 | 86 374.00 | 566 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 655.00 | 480 000.00 | 118 655.00 | 598 655.00 |
CU Autres participations | 566 374.00 | 480 000.00 | 86 374.00 | 566 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DG Autres réserves | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DH Report à nouveau | -456 192.00 | | | -456 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | -456 192.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | -7 485.00 | -47 432.00 | | -7 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | 115 666.00 | | 92 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 3 659.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 19 868.00 | | 24 537.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 1 265.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 141.00 | 140 458.00 | | 126 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 655.00 | 93 026.00 | | 118 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 775.00 | 47 830.00 | | 69 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 20.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -20.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 4 457.00 | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 008.00 | 187 502.00 | | 204 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 058.00 | 643 694.00 | | 164 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | -456 192.00 | | 39 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 23 162.00 | 69 775.00 | 92 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 141.00 | 56 366.00 | 69 775.00 | 126 141.00 |