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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 400.00 | 8 201.00 | 16 198.00 | 24 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 7 137.00 | 44 146.00 | 51 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 683.00 | 15 338.00 | 70 345.00 | 85 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BT Marchandises | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 398.00 | 15 338.00 | 327 060.00 | 342 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 501.00 | | | -194 501.00 |
DL TOTAL (I) | -184 501.00 | | | -184 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 443.00 | | | 486 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 561.00 | | | 511 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 060.00 | | | 327 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 925.00 | | | 510 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
FG Production vendue services | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 364.00 | | | 273 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 501.00 | | | -194 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VI Groupe et associés | 486 443.00 | 486 443.00 | | 486 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 625.00 | 31 625.00 | 10 000.00 | 41 625.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 771.00 | 510 925.00 | | 506 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
YT Sous‐traitance | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 142.00 | | | 202 142.00 |