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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 5 880.00 | 2 160.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 203.00 | 26 810.00 | 70 394.00 | 97 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 24 238.00 | 7 972.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 963.00 | 115 860.00 | 296 103.00 | 411 963.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BZ Autres créances | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CF Disponibilités | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 155.00 | 115 860.00 | 455 295.00 | 571 155.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 120.00 | 58 932.00 | 210 188.00 | 269 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 170.00 | 7 500.00 | | 20 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 758.00 | 22 457.00 | | 90 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 288.00 | 68 300.00 | | -44 288.00 |
DL TOTAL (I) | 256 371.00 | 100 500.00 | | 256 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 789.00 | 75 981.00 | | 147 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | 7 059.00 | | 9 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 30 911.00 | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 25 774.00 | | 12 099.00 |
EA Autres dettes | | 4 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 924.00 | 145 335.00 | | 198 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 295.00 | 245 835.00 | | 455 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 953.00 | | 247 011.00 | 164 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 538.00 | | 173 582.00 | 95 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | | 68 404.00 | 61 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 5 024.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 385.00 | 78 475.00 | | 37 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | 48 182.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 2 625.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 27 668.00 | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 516.00 | 27 426.00 | 70 090.00 | 147 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 031.00 | 131 007.00 | 5 024.00 | 136 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 924.00 | 78 834.00 | 70 090.00 | 198 924.00 |