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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 458.00 | 1 648.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 584.00 | | 701 584.00 | 701 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 690.00 | 1 458.00 | 703 232.00 | 704 690.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 1 985 243.00 | | 1 985 243.00 | 1 985 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 237.00 | | 1 993 237.00 | 1 993 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 927.00 | 1 458.00 | 2 696 469.00 | 2 697 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643 582.00 | | | 2 643 582.00 |
DH Report à nouveau | | -44 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 149.00 | 3 202 931.00 | | -134 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 434.00 | 3 308 582.00 | | 2 674 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 54 108.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | 13 893.00 | | 17 557.00 |
EA Autres dettes | | 147 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 035.00 | 576 087.00 | | 22 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 469.00 | 3 884 669.00 | | 2 696 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 035.00 | 576 087.00 | | 22 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 056 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 020 641.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 3 036 231.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343.00 | 5 664 646.00 | | 21 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 492.00 | 2 461 716.00 | | 155 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 149.00 | 3 202 931.00 | | -134 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 606.00 | | 1 584.00 | 735 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 701 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 704 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 500.00 | | 1 584.00 | 732 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 1 035.00 | 1 458.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 1 035.00 | 1 458.00 | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 584.00 | | 701 584.00 | 701 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 578.00 | 7 994.00 | 701 584.00 | 709 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |