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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 030.00 | 6 568.00 | 1 462.00 | 8 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 224.00 | 6 568.00 | 1 099 656.00 | 1 106 224.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 296.00 | 6 568.00 | 1 128 728.00 | 1 135 296.00 |
CU Autres participations | 1 084 217.00 | | 1 084 217.00 | 1 084 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 610.00 | | | 699 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DG Autres réserves | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DK Provisions réglementées | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 911 358.00 | | | 911 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 370.00 | | | 217 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 728.00 | | | 1 128 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 2 677.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 2 677.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 251.00 | 38 280.00 | 154 971.00 | 193 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 992.00 | 29 015.00 | 13 977.00 | 42 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 370.00 | 62 399.00 | 154 971.00 | 217 370.00 |