| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 13 839.00 | 141 011.00 | 154 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 850.00 | 13 839.00 | 1 101 011.00 | 1 114 850.00 |
BT Marchandises | 1 935 839.00 | | 1 935 839.00 | 1 935 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 384.00 | | 421 384.00 | 421 384.00 |
BZ Autres créances | 493 761.00 | | 493 761.00 | 493 761.00 |
CF Disponibilités | 600 012.00 | | 600 012.00 | 600 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 450 996.00 | | 3 450 996.00 | 3 450 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 847.00 | 13 839.00 | 4 552 008.00 | 4 565 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 770 679.00 | 240 399.00 | | 770 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 238.00 | 530 280.00 | | 526 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 417.00 | 776 179.00 | | 1 302 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 740.00 | 501 893.00 | | 1 975 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 670.00 | 297 666.00 | | 481 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 909.00 | 335 012.00 | | 474 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 809.00 | 32 715.00 | | 221 809.00 |
EA Autres dettes | 95 462.00 | 10 000.00 | | 95 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 590.00 | 1 177 286.00 | | 3 249 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 008.00 | 1 953 465.00 | | 4 552 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 507.00 | 758 939.00 | | 1 808 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 098 513.00 | | 7 098 513.00 | 7 098 513.00 |
FG Production vendue services | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 471.00 | | 7 148 471.00 | 7 148 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 380.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 380.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -380.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 899.00 | 6 653 117.00 | | 7 313 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 661.00 | 6 122 837.00 | | 6 787 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 238.00 | 530 280.00 | | 526 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 192.00 | | 499 412.00 | 619 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 1 114 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 154 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | | 119 412.00 | 39 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | 380 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 11 660.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 11 660.00 | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 909.00 | 474 909.00 | | 474 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 384.00 | 421 384.00 | | 421 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 804.00 | 402 804.00 | 935 728.00 | 1 402 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 936.00 | 131 853.00 | 441 083.00 | 572 936.00 |
VI Groupe et associés | 481 670.00 | 481 670.00 | | 481 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 635.00 | | | 326 635.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 642.00 | 395 642.00 | | 395 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 145.00 | 1 215 145.00 | | 1 215 145.00 |
VW T.V.A. | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 590.00 | 1 808 507.00 | 1 376 811.00 | 3 249 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 217.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 3 934.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 33 444.00 | 8 522.00 | | 33 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 128.00 | 15 600.00 | | 19 128.00 |
YT Sous‐traitance | 161 750.00 | 158 990.00 | | 161 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | 5 080.00 | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 5 297.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 038.00 | 1 040 317.00 | | 1 199 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 262.00 | 915 766.00 | | 1 243 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 322.00 | 187 046.00 | | 222 322.00 |