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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 1 734.00 | 382.00 | 2 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 7 159.00 | 2 320.00 | 9 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 261.00 | 475.00 | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 934.00 | 45 207.00 | 44 726.00 | 89 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 806.00 | 23 623.00 | 47 183.00 | 70 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 073.00 | 77 985.00 | 95 088.00 | 173 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CF Disponibilités | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 177.00 | | 428 177.00 | 428 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 251.00 | 77 985.00 | 523 265.00 | 601 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
DL TOTAL (I) | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
DP Provisions pour risques | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 312.00 | | | 265 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 265.00 | | | 523 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 362.00 | | 31 629.00 | 144 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 173 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 160 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | 850.00 | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 878.00 | | 30 779.00 | 132 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 209.00 | 24 777.00 | | 53 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 423.00 | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 1 898.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 375.00 | 22 456.00 | | 46 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VP Divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |