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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 049.00 | 1 769.00 | 280.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 581.00 | 1 209.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 407.00 | 815.00 | 1 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 661.00 | 3 757.00 | 4 714 904.00 | 4 718 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
BZ Autres créances | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 413.00 | | 301 413.00 | 301 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 074.00 | 3 757.00 | 5 016 317.00 | 5 020 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 600.00 | 4 512 600.00 | | 4 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 414.00 | -21 910.00 | | -6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 388.00 | 15 496.00 | | -244 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 798.00 | 4 506 186.00 | | 4 261 798.00 |
DN Avances conditionnées | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DO TOTAL (II) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | 7 458.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 50 494.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 5 087.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 019.00 | 284 939.00 | | 255 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 317.00 | 4 791 125.00 | | 5 016 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 202 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | 22.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 22.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | -22.00 | | -5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 094.00 | -27 049.00 | | -79 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 218.00 | 359 617.00 | | 202 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 606.00 | 344 121.00 | | 446 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 388.00 | 15 496.00 | | -244 388.00 |