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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 053.00 | | 564 053.00 | 564 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 323.00 | -4 324.00 | | -9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | -4 999.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 561 420.00 | 565 676.00 | | 561 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 592.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632.00 | 2 605.00 | | 2 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 053.00 | 568 282.00 | | 564 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632.00 | 2 606.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 475.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457.00 | 5 474.00 | | 5 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | -4 999.00 | | -4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 427.00 | | 165 000.00 | 122 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 174.00 | 268 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 174.00 | 268 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 427.00 | | 165 000.00 | 122 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UP Prêts | 268 253.00 | 38 144.00 | 230 109.00 | 268 253.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 382.00 | 38 273.00 | 230 109.00 | 268 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |