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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 562.00 | 988.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 928.00 | 50 638.00 | 62 290.00 | 112 928.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 107.00 | 52 199.00 | 67 907.00 | 120 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
084 Disponibilités | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
110 Total général Actif | 379 625.00 | 52 199.00 | 327 426.00 | 379 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 297 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 934.00 | 442 974.00 | | 922 934.00 |
222 Production stockée | 8 459.00 | 70 059.00 | | 8 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 073.00 | 48.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 466.00 | 514 581.00 | | 932 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 507.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 312.00 | 134 744.00 | | 277 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 028.00 | -18 927.00 | | -7 028.00 |
242 Autres charges externes. | 289 630.00 | 170 560.00 | | 289 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 2 990.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 371.00 | 145 639.00 | | 246 371.00 |
252 Charges sociales | 94 488.00 | 50 380.00 | | 94 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 922.00 | 16 688.00 | | 22 922.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 201.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 753.00 | 509 781.00 | | 927 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 713.00 | 4 800.00 | | 4 713.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 225.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 1 301.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 309.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 015.00 | 2 965.00 | | 3 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |