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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 1 677.00 | 5 103.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 819.00 | 9 432.00 | 1 387.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 599.00 | 11 109.00 | 6 490.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 402.00 | 7 872.00 | 560 530.00 | 568 402.00 |
BZ Autres créances | 230 262.00 | | 230 262.00 | 230 262.00 |
CF Disponibilités | 169 535.00 | | 169 535.00 | 169 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 707.00 | 7 872.00 | 963 835.00 | 971 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 306.00 | 18 981.00 | 970 325.00 | 989 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 778.00 | | | 404 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 138.00 | | | 381 138.00 |
EA Autres dettes | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 228.00 | | | 840 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 325.00 | | | 970 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 228.00 | | | 490 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219.00 | | 3 380.00 | 14 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | | 3 380.00 | 14 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 4 352.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 4 352.00 | | 6 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UX Autres créances clients | 560 530.00 | 560 530.00 | | 560 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 778.00 | 54 778.00 | 350 000.00 | 404 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 825.00 | 179 825.00 | | 179 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 172.00 | 802 172.00 | | 802 172.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 228.00 | 490 228.00 | 350 000.00 | 840 228.00 |