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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 438.00 | 2 613.00 | 14 825.00 | 17 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 938.00 | 2 613.00 | 330 325.00 | 332 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 188.00 | 13 925.00 | 136 263.00 | 150 188.00 |
BZ Autres créances | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CF Disponibilités | 362 996.00 | | 362 996.00 | 362 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 014.00 | 13 925.00 | 547 089.00 | 561 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 952.00 | 16 538.00 | 877 414.00 | 893 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
DL TOTAL (I) | 506 847.00 | | | 506 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 567.00 | | | 370 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 414.00 | | | 877 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 478.00 | 133 478.00 | | 133 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 518.00 | 198 018.00 | 15 500.00 | 213 518.00 |
VW T.V.A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |