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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 602 150.00 | | 602 150.00 | 602 150.00 |
AN Terrains | 2 857.00 | 79.00 | 2 778.00 | 2 857.00 |
AP Constructions | 21 582.00 | 481.00 | 21 101.00 | 21 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 176.00 | 167 311.00 | 43 864.00 | 211 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 17 237.00 | 6 039.00 | 23 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 308.00 | 185 110.00 | 681 198.00 | 866 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | 7 298.00 | 9 972.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 976 224.00 | | 976 224.00 | 976 224.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 137.00 | 7 298.00 | 1 021 839.00 | 1 029 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 446.00 | 192 408.00 | 1 703 037.00 | 1 895 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
DH Report à nouveau | -218 971.00 | | | -218 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 135.00 | | | 1 062 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 507.00 | | | 277 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 182.00 | | | 1 487 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 037.00 | | | 1 703 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 003.00 | | | 408 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
FD Production vendue biens | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
FG Production vendue services | 621 488.00 | | 621 488.00 | 621 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 411.00 | | 746 411.00 | 746 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 687.00 | | | 880 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 303.00 | | | 890 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 069.00 | | 45 238.00 | 821 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 150.00 | | | 607 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | | 45 238.00 | 213 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 451.00 | 31 658.00 | | 153 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 451.00 | 31 658.00 | | 153 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 5 805.00 | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 5 805.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | 5 805.00 | 5 890.00 | 7 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 227.00 | 12 391.00 | 9 836.00 | 22 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 074.00 | | 1 062 074.00 | 1 062 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VP Divers | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 786.00 | 786 786.00 | | 786 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 168.00 | 1 005 903.00 | 265.00 | 1 006 168.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 914.00 | 408 003.00 | 1 071 911.00 | 1 479 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
ST Autres comptes | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 757.00 | | | 267 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 756.00 | | | 580 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |