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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 1 891.00 | 901.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 781.00 | 24 135.00 | 269 646.00 | 293 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 753.00 | 26 026.00 | 1 810 727.00 | 1 836 753.00 |
BT Marchandises | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 498.00 | | 477 498.00 | 477 498.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 251.00 | 26 026.00 | 2 288 225.00 | 2 314 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 875.00 | 163 335.00 | | 292 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 521.00 | 129 540.00 | | 139 521.00 |
DL TOTAL (I) | 437 896.00 | 298 375.00 | | 437 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 522.00 | 829 032.00 | | 968 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 510.00 | 588 174.00 | | 594 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 661.00 | 142 785.00 | | 205 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | 93 422.00 | | 81 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 329.00 | 1 653 412.00 | | 1 850 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 225.00 | 1 951 787.00 | | 2 288 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 579.00 | 523 996.00 | | 987 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 510.00 | 594 510.00 | | 594 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 661.00 | 205 661.00 | | 205 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 145.00 | 16 271.00 | 79 155.00 | 228 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 377.00 | 89 501.00 | 366 623.00 | 740 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 635.00 | | | 235 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 329.00 | 987 579.00 | 445 778.00 | 1 850 329.00 |